卓信速配一季报点评：广发中证工程机械主题ETF基金季度涨幅13.47%

本站消息，日前广发中证工程机械主题ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模1.57亿元卓信速配，季度净值涨幅为13.47%。

从业绩表现来看，广发中证工程机械主题ETF基金过去一年净值涨幅为10.06%，在同类基金中排名1221/2216，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.09%。而基金过去一年的最大回撤为-20.51%，成立以来的最大回撤为-20.51%。

从基金规模来看，广发中证工程机械主题ETF基金2025年一季度公布的基金规模为1.57亿元，较上一期规模9957.57万元变化了5767.62万元，环比变化了57.92%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.42%，无债券类资产，现金占净值比1.69%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达71.17%卓信速配，第一大重仓股为潍柴动力（000338），持仓占比为16.28%。

广发中证工程机械主题ETF现任基金经理为姚曦。其中在任基金经理姚曦已从业3年又157天，2023年10月18日正式接手管理广发中证工程机械主题ETF，任职期间累计回报为28.82%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发上海金ETF（518600），季度净值涨幅为17.96%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年1季度,A股走势先抑后扬。截至3月31日,上证指数下跌0.48%,深证成指上涨0.86%,创业板指下跌1.77%。市场风格方面,小盘风格表现相对占优,其中沪深300指数下跌1.21%,中证500指数上涨2.31%,中证1000指数上涨4.51%。本基金跟踪的标的是中证工程机械主题指数,该指数从沪深市场中选取50只业务涉及工程机械整机制造、零配件制造等工程机械领域的代表性上市公司证券作为指数样本,以反映工程机械主题上市公司证券的整体表现。本基金按照根据指数结构复制指数的方法投资,采用完全复制指数样本的方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。工程机械行业整体表现在一季度明显好于大盘指数,主要由于内需亮眼以及外需维持高增。随着国内经济复苏预期回升,市场信心正在逐步恢复,行业景气度逐步回暖,在更新需求驱动下,国内工程机械销量明显提升。此外,海外新兴市场对我国工程机械需求保持高速增长,且市场处于成长期;同时,我国工程机械对欧美等国出口敞口较低,受贸易摩擦影响有限。基金投资运作方面,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,本基金在报告期内交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。

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